자동매매 공장 3일 가동 일지: 알트 불장에서 거둔 44%의 수익률
안녕하세요, 나의 작은 자동매매 공장을 운영하는 공장장입니다.
지난 7월 16일부터 18일까지, 최근 알트코인의 뜨거운 상승장에 제 자동매매 봇을 가동한 3일간의 운용 성과를 투명하게 공개하고자 합니다. 시장이 좋을 때 버는 것은 당연하지만, 중요한 것은 '어떻게' 벌었는지, 그리고 시장을 얼마나 '초과'하는 수익을 냈는지 복기하는 것이라 생각합니다.
제 자동매매 봇의 구체적인 전략이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 먼저 참고해주시면 좋습니다.
[자동매매 핵심 전략 포스팅 링크]
운용 전략 및 시장 상황 복기
먼저 제 운용 원칙입니다. 저는 리스크 관리를 위해 전체 자본의 30%만을 자동매매에 할당하여 운용하고 있습니다. 그리고 그 30%의 자금을 다시 아래와 같이 3개의 종목에 배분했습니다.
- 솔라나(SOL): 35%
- 에이다(ADA): 35%
- 리플(XRP): 30%
최근 리플의 상승세가 가장 강력했기에, "리플 비중을 더 높였다면 어땠을까?" 하는 아쉬움이 남는 것은 사실입니다. 하지만 감정을 배제하고 정해진 원칙대로 자금을 배분하는 것이 자동매매의 기본이기에, 이러한 복기 또한 다음 전략 수정의 좋은 자산이 될 것이라 생각합니다.
이번 3일간의 매매는 아래와 같이 엑셀 파일에 모두 자동으로 기록되었습니다.
총 운용 성과: 3일간의 변화
결론부터 말씀드리면, 3일간의 성과는 매우 만족스러웠습니다.
초기 총 자산(7/16): 78.91 USDT → 최종 총 자산(7/18): 113.83 USDT
- 총 실현 손익 (Realized PnL): +34.92 USDT
- 총 자산 수익률: +44.25%
자산이 아름다운 우상향 곡선을 그리는 것을 보니, 지난 시간 동안 고민하며 코드를 작성한 보람이 느껴집니다.
다만, 한 가지 냉정하게 짚고 넘어가야 할 점이 있습니다. 제 전략은 기본적으로 강력한 '추세추종(Trend-Following)' 전략입니다. 최근 시장은 아래 분석글에서도 다루었듯, 누가 봐도 명확한 알트코인 상승장이었습니다. 즉, 제 전략이 가장 得意하는 환경이었던 셈입니다.
이 전략이 하락장이나 지루한 횡보장에서도 지금과 같은 성과를 낼 수 있을지는 아직 미지수입니다. 따라서 최소 1~3개월의 충분한 테스트를 거치며 시스템의 강점과 약점을 계속해서 파악해 나갈 예정입니다.
종목별 상세 분석
이제 각 종목이 얼마나 효율적으로 수익을 냈는지 상세히 살펴보겠습니다.
1. 리플 (XRP)
- 초기 투자 원금: 78.91 USDT × 30%(자산비중) × 30%(종목비중) = 약 7.02 USDT
- 리플 실현 손익: +12.69 USDT
- 투자 원금 대비 수익률(ROI): 약 180.8%
중간에 한 차례 손실이 있었지만, 나머지 거래에서 성공적으로 수익을 쌓아 올렸습니다. 같은 기간 리플은 약 20% 상승했는데, 레버리지와 추세추종 전략을 활용한 제 봇은 단순 보유(Buy&Hold) 대비 약 9배 높은 수익률을 기록했습니다.
2. 솔라나 (SOL)
- 초기 투자 원금: 78.91 USDT × 30%(자산비중) × 35%(종목비중) = 약 8.19 USDT
- 솔라나 실현 손익: +9.63 USDT
- 투자 원금 대비 수익률(ROI): 약 117.6%
놀랍게도 솔라나에서는 단 한 번의 손실도 기록하지 않았습니다. 3일간 솔라나는 약 10.9% 상승했는데, 봇은 이보다 약 10배 이상 높은 수익률을 달성하며 할당된 역할을 훌륭하게 수행했습니다.
3. 에이다 (ADA)
- 초기 투자 원금: 78.91 USDT × 30%(자산비중) × 35%(종목비중) = 약 8.19 USDT
- 에이다 실현 손익: +7.85 USDT
- 투자 원금 대비 수익률(ROI): 약 95.8%
에이다의 경우, 중간에 -3.67 USDT라는 다소 큰 손실이 발생했음에도 불구하고 꾸준히 수익을 회복하여 최종적으로는 원금에 가까운 수익을 냈습니다. 에이다의 시장 상승률은 약 13.4%였으므로, 이 역시 단순 보유 대비 약 7배 높은 성과입니다.
3일간의 성과 요약
| 항목 (Category) | 내용 (Details) |
|---|---|
| 총 운용 성과 | +44.25% (초기 자산 78.91 → 113.83 USDT) |
| 총 실현 손익 | +34.92 USDT |
| 종목별 수익률 (ROI) | XRP: 180.8% SOL: 117.6% ADA: 95.8% |
| 종목별 시장 상승률 (단순 보유) | XRP: 약 20.0% SOL: 약 10.9% ADA: 약 13.4% |
앞으로도 자동매매 공장의 가동 일지를 꾸준히 공유하며, 다양한 시장 상황 속에서 제 봇이 어떻게 성장하고 발전해 나가는지 투명하게 보여드리겠습니다.
※ 본 매매일지는 교육 및 정보 공유를 목적으로 하며, 투자 추천이 아닙니다. 모든 투자의 최종 책임은 본인에게 있습니다.